Equidad en Forex

La equidad (en inglés: equity) es el balance mas las ganancias o pérdidas no realizadas.

Si crea una cuenta de USD $10.000, su balance será de USD $10.000. Si luego compra un micro lote de EURUSD (1000 EUR) a 1.35297 sin apalancamiento ni comisiones, en el momento en que usted compró el mini lote, el precio de venta del par EURUSD era menor al precio de compra, debido al spread: 1.35297-1.35278.

Para calcular la equidad, se pueden usar 2 formas:

(1) Se calculan las ganancias o pérdidas no realizadas y luego sumar esto al balance:

Ganancias o Pérdidas: 1000 * (1.35278-1.35297) = -$0.19

Equidad = Balance - $0.19 = $1000 - $0.19 = 9999.81

(2) Una forma alternativa de ver la equidad es comprendiéndolo como el balance mas el valor de las posiciones abiertas:

$8647.03 + 1000*1.35278 = $8647.03 + $1352.78 = $9999.81

¿Qué sucede ante variaciones en las cotizaciones? Si el par EURUSD sube a 1.35330, las ganancias o pérdidas serán:
1000 * (1.35330 - 1.35297) = 0.33

La nueva equidad es:
$10.000,33

Vemos que la equidad varía segundo a segundo de acuerdo a las variaciones en las cotizaciones de los activos en los que se invirtió, mientras que el balance permanece constante hasta que se cierre alguna posición.

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